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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 106.00 | 418.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 079.00 | 14 640.00 | 9 440.00 | 24 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 548.00 | 18 306.00 | 75 242.00 | 93 548.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 227.00 | 18 306.00 | 97 921.00 | 116 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 927.00 | | | -54 927.00 |
DL TOTAL (I) | -7 250.00 | | | -7 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 857.00 | | 239 857.00 | 239 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 857.00 | | 239 857.00 | 239 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 573.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 844.00 | | | -57 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 541.00 | | | 246 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 467.00 | | | 301 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 927.00 | | | -54 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 997.00 | | 1 551.00 | 91 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 053.00 | | 1 551.00 | 23 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 732.00 | 3 574.00 | | 14 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 129.00 | 431.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 603.00 | 3 143.00 | | 11 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 472.00 | 5 087.00 | 2 384.00 | 7 472.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
ST Autres comptes | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 573.00 | | | 65 573.00 |