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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 098.00 | 84 649.00 | 3 449.00 | 88 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 877.00 | 95 354.00 | 37 523.00 | 132 877.00 |
BT Marchandises | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 558.00 | | 148 558.00 | 148 558.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CF Disponibilités | 245 828.00 | | 245 828.00 | 245 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 802.00 | | 467 802.00 | 467 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 679.00 | 95 354.00 | 505 325.00 | 600 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 89 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 77.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 294.00 | 52 511.00 | | 50 294.00 |
DL TOTAL (I) | 202 882.00 | 152 588.00 | | 202 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 163.00 | 195 251.00 | | 180 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 251.00 | 94 242.00 | | 55 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 714.00 | 26 895.00 | | 31 714.00 |
EA Autres dettes | 35 314.00 | 52 658.00 | | 35 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 442.00 | 369 046.00 | | 302 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 325.00 | 521 635.00 | | 505 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 442.00 | 369 046.00 | | 302 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 163.00 | | | 180 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 696.00 | 4 659.00 | | 90 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 696.00 | 4 659.00 | | 90 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |