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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 873.00 | 11 519.00 | 1 353.00 | 12 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 212.00 | 82 474.00 | 15 739.00 | 98 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 621.00 | 93 993.00 | 51 628.00 | 145 621.00 |
BT Marchandises | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CF Disponibilités | 363 826.00 | | 363 826.00 | 363 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 342.00 | | 551 342.00 | 551 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 963.00 | 93 993.00 | 602 970.00 | 696 963.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | 226 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 530.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 312.00 | 35 546.00 | | 40 312.00 |
DL TOTAL (I) | 313 388.00 | 273 076.00 | | 313 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 220.00 | 169 720.00 | | 160 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 401.00 | 79 474.00 | | 103 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 873.00 | 22 892.00 | | 25 873.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 582.00 | 272 174.00 | | 289 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 970.00 | 545 250.00 | | 602 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 582.00 | 272 174.00 | | 289 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 693.00 | | 4 926.00 | 140 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 379.00 | | 4 704.00 | 106 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 222.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 886.00 | 4 107.00 | | 89 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 886.00 | 4 107.00 | | 89 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
VI Groupe et associés | 160 220.00 | 160 220.00 | | 160 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 860.00 | 137 860.00 | | 137 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 582.00 | 289 582.00 | | 289 582.00 |