| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 061.00 | 139.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 873.00 | 10 159.00 | 714.00 | 10 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 859 694.00 | | 1 859 694.00 | 1 859 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AP Constructions | 745 825.00 | 101 717.00 | 644 108.00 | 745 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 871.00 | 19 313.00 | 21 558.00 | 40 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 405.00 | 294 131.00 | 266 274.00 | 560 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BF Prêts | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 328 195.00 | 431 479.00 | 5 896 716.00 | 6 328 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 045.00 | | 844 045.00 | 844 045.00 |
BZ Autres créances | 1 105 629.00 | | 1 105 629.00 | 1 105 629.00 |
CF Disponibilités | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 941.00 | | 2 118 941.00 | 2 118 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 137.00 | 431 479.00 | 8 015 658.00 | 8 447 137.00 |
CU Autres participations | 3 045 434.00 | | 3 045 434.00 | 3 045 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 742.00 | 85 681.00 | | 10 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 978.00 | -74 938.00 | | 36 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 120.00 | 52 037.00 | | 159 120.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 218 313.00 | 73 779.00 | | 218 313.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234 879.00 | 1 731 908.00 | | 4 234 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 221.00 | 1 683 946.00 | | 2 360 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 609.00 | 365 379.00 | | 629 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 009.00 | 261 994.00 | | 267 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 632.00 | 27 976.00 | | 218 632.00 |
EA Autres dettes | 79 992.00 | 92 026.00 | | 79 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 790 344.00 | 4 164 035.00 | | 7 790 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 015 658.00 | 4 237 816.00 | | 8 015 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 227.00 | 4 039 411.00 | | 2 055 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 024.00 | | 2 545 024.00 | 2 545 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 024.00 | | 2 545 024.00 | 2 545 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 199.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | 109.00 | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 916.00 | 282 883.00 | | 35 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 486.00 | 299 993.00 | | 39 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 961.00 | 5 069.00 | | 22 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 433.00 | 217 735.00 | | 30 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 053.00 | 82 257.00 | | 9 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 181.00 | -4 166.00 | | -6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 318.00 | 2 472 582.00 | | 2 788 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 339.00 | 2 547 521.00 | | 2 751 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 978.00 | -74 938.00 | | 36 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 601.00 | | 3 438 352.00 | 2 933 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 758.00 | 6 328 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 758.00 | 1 352 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 425.00 | | 240.00 | 1 875 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 943.00 | | 386 759.00 | 1 009 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 031.00 | | 3 051 353.00 | 47 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 422.00 | 147 057.00 | | 284 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 801.00 | 454.00 | | 14 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 559.00 | 146 602.00 | | 268 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 472.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360 221.00 | | 2 360 221.00 | 2 360 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 609.00 | 629 609.00 | | 629 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 568.00 | 163 568.00 | | 163 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 632.00 | 218 632.00 | | 218 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
UP Prêts | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
UX Autres créances clients | 844 045.00 | 844 045.00 | | 844 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VC Groupe et associés | 307 760.00 | 307 760.00 | | 307 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910 058.00 | 438 560.00 | 2 471 497.00 | 2 910 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 820.00 | 421 422.00 | 903 398.00 | 1 324 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 907.00 | | | 579 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VP Divers | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 425.00 | 750 425.00 | | 750 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 058.00 | 1 970 107.00 | 52 951.00 | 2 023 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 790 344.00 | 2 055 227.00 | 5 735 117.00 | 7 790 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 534.00 | 126 877.00 | | 161 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 742.00 | 29 727.00 | | 32 742.00 |
ST Autres comptes | 429 248.00 | 295 877.00 | | 429 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 368.00 | 306 129.00 | | 313 368.00 |
YT Sous‐traitance | 13 040.00 | 44 649.00 | | 13 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 085.00 | 2 709.00 | | 26 085.00 |
YW Taxe professionnelle | -10 430.00 | 26 776.00 | | -10 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 103.00 | 153 654.00 | | 151 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 484.00 | 679 093.00 | | 814 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |