| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 949.00 | 127 998.00 | 16 951.00 | 144 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 711.00 | 186 823.00 | 167 888.00 | 354 711.00 |
AH Fonds commercial | 30 831 458.00 | | 30 831 458.00 | 30 831 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 820.00 | 22 008.00 | -188.00 | 21 820.00 |
AP Constructions | 1 697 655.00 | 878 604.00 | 819 051.00 | 1 697 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 940.00 | 391 404.00 | 131 536.00 | 522 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 249 314.00 | 3 666 879.00 | 4 582 435.00 | 8 249 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 809.00 | | 370 809.00 | 370 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 839.00 | | 456 839.00 | 456 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 269 992.00 | 5 273 716.00 | 59 996 276.00 | 65 269 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -570.00 | | -570.00 | -570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665 516.00 | 171 950.00 | 6 493 566.00 | 6 665 516.00 |
BZ Autres créances | 12 381 530.00 | | 12 381 530.00 | 12 381 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
CF Disponibilités | 995 086.00 | | 995 086.00 | 995 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 186.00 | | 334 186.00 | 334 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 451 454.00 | 171 950.00 | 20 279 505.00 | 20 451 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 721 447.00 | 5 445 666.00 | 80 275 781.00 | 85 721 447.00 |
CU Autres participations | 22 580 282.00 | | 22 580 282.00 | 22 580 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 459.00 | 47 721.00 | | -362 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 693.00 | -98 812.00 | | -905 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 182 917.00 | 437 162.00 | | 2 182 917.00 |
DK Provisions réglementées | 10 395.00 | 31 125.00 | | 10 395.00 |
DL TOTAL (I) | 936 160.00 | 428 196.00 | | 936 160.00 |
DP Provisions pour risques | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068 343.00 | 2 554 150.00 | | 3 068 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 645 544.00 | 25 625 481.00 | | 67 645 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 648.00 | 1 152 217.00 | | 3 225 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 246.00 | 972 982.00 | | 2 157 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 227.00 | 2 610 103.00 | | 121 227.00 |
EA Autres dettes | 2 785 459.00 | 74 148.00 | | 2 785 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 031.00 | 32 790.00 | | 308 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 311 498.00 | 33 021 870.00 | | 79 311 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 275 781.00 | 33 450 067.00 | | 80 275 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 645 544.00 | | | 67 645 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 822 228.00 | | 17 822 228.00 | 17 822 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 822 228.00 | | 17 822 228.00 | 17 822 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 863 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -19 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 689 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 590 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 082.00 | |
GE Autres charges | | | 86 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 664 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 475 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 019.00 | 12 295.00 | | 183 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 779 826.00 | 32 709.00 | | 3 779 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 674.00 | 7 000.00 | | 121 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084 518.00 | 52 004.00 | | 4 084 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 645.00 | 32 265.00 | | 160 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415 425.00 | | | 1 415 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 415.00 | 30 653.00 | | 10 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 484.00 | 62 918.00 | | 1 586 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498 034.00 | -10 914.00 | | 2 498 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 415.00 | | | -71 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 774 520.00 | 2 880 482.00 | | 24 774 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 680 213.00 | 2 979 294.00 | | 25 680 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 693.00 | -98 812.00 | | -905 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 462 230.00 | | | 748 462 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 125.00 | 61 143.00 | 81 874.00 | 31 125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 123.00 | | |
6T Sur comptes clients | 131 596.00 | 41 288.00 | 934.00 | 131 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 596.00 | 41 288.00 | 934.00 | 131 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 721.00 | 130 554.00 | 82 807.00 | 162 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 288.00 | 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 143.00 | 81 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 441 342.00 | 51 441 342.00 | | 51 441 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 648.00 | 3 225 648.00 | | 3 225 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 631.00 | 488 631.00 | | 488 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 925.00 | 1 139 925.00 | | 1 139 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785 459.00 | 2 785 459.00 | | 2 785 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 031.00 | 308 031.00 | | 308 031.00 |
UP Prêts | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 839.00 | 456 839.00 | | 456 839.00 |
UX Autres créances clients | 6 665 516.00 | 6 665 516.00 | | 6 665 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VC Groupe et associés | 7 598 860.00 | 7 598 860.00 | | 7 598 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041 039.00 | 706 064.00 | 2 334 975.00 | 3 041 039.00 |
VI Groupe et associés | 16 204 202.00 | 16 204 202.00 | | 16 204 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 454.00 | | | 854 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 407.00 | 555 407.00 | | 555 407.00 |
VP Divers | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 138.00 | 521 138.00 | | 521 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065 781.00 | 4 065 781.00 | | 4 065 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 186.00 | 334 186.00 | | 334 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 877 285.00 | 19 877 285.00 | | 19 877 285.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 311 498.00 | 76 976 523.00 | 2 334 975.00 | 79 311 498.00 |