| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 060.00 | 140.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 666.00 | 9 844.00 | 821.00 | 10 666.00 |
AH Fonds commercial | 2 027 494.00 | | 2 027 494.00 | 2 027 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AP Constructions | 180 745.00 | 9 546.00 | 171 199.00 | 180 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 457.00 | 5 336.00 | 16 121.00 | 21 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 126.00 | 166 038.00 | 301 087.00 | 467 126.00 |
AX Avances et acomptes | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BF Prêts | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 029.00 | 196 923.00 | 2 574 105.00 | 2 771 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 506.00 | | 374 506.00 | 374 506.00 |
BZ Autres créances | 145 869.00 | | 145 869.00 | 145 869.00 |
CF Disponibilités | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 037.00 | | 562 037.00 | 562 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 067.00 | 196 923.00 | 3 136 143.00 | 3 333 067.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 217.00 | -2 536.00 | | 89 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
DL TOTAL (I) | 160 801.00 | 7 463.00 | | 160 801.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 525.00 | 1 802 377.00 | | 1 576 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 946.00 | 317 215.00 | | 943 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | 148 308.00 | | 234 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 611.00 | 106 018.00 | | 203 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
EA Autres dettes | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 341.00 | 2 373 919.00 | | 2 958 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 143.00 | 2 381 382.00 | | 3 136 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 317.00 | 831 301.00 | | 1 680 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 076.00 | | 2 063 076.00 | 2 063 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 076.00 | | 2 063 076.00 | 2 063 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 603.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 883.00 | | | 282 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 098.00 | | | -6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 566.00 | 1 016 836.00 | | 2 080 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 349.00 | 1 019 373.00 | | 1 991 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 217.00 | -2 536.00 | | 89 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 792.00 | | 1 851 011.00 | 2 081 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 894.00 | 44 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 774.00 | 2 771 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 2 043 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 780.00 | 682 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 010.00 | | 773 347.00 | 1 275 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 214.00 | | 747 998.00 | 163 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 567.00 | | 328 464.00 | 643 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 706.00 | 175 216.00 | | 21 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 060.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 14 508.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 273.00 | 159 648.00 | | 21 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | 234 257.00 | | 234 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
UP Prêts | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
UX Autres créances clients | 374 506.00 | 374 506.00 | | 374 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 929.00 | 290 904.00 | 1 151 624.00 | 1 568 929.00 |
VI Groupe et associés | 943 160.00 | 943 160.00 | | 943 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 813.00 | | | 292 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
VP Divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 430.00 | 534 292.00 | 44 137.00 | 578 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 341.00 | 1 680 317.00 | 1 151 624.00 | 2 958 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 751.00 | 46 036.00 | | 119 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 246.00 | 18 752.00 | | 16 246.00 |
ST Autres comptes | 253 032.00 | 72 403.00 | | 253 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 349.00 | 193 854.00 | | 324 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 42.00 | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 302.00 | 905.00 | | 25 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 053.00 | 46 941.00 | | 145 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 035.00 | 285 010.00 | | 595 035.00 |