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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 619.00 | 29 827.00 | 70 791.00 | 100 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 619.00 | 29 827.00 | 70 791.00 | 100 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 170 317.00 | | 170 317.00 | 170 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 719.00 | | 248 719.00 | 248 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 339.00 | 29 827.00 | 319 511.00 | 349 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
DL TOTAL (I) | 178 927.00 | | | 178 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 511.00 | | | 319 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 424.00 | | 800 424.00 | 800 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 424.00 | | 800 424.00 | 800 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 263.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 805.00 | | | 821 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 646.00 | | | 695 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 425.00 | | 33 193.00 | 72 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 100 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 100 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 425.00 | | 33 193.00 | 72 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688.00 | 24 263.00 | 125.00 | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | 24 263.00 | 125.00 | 5 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 215.00 | 33 455.00 | 14 760.00 | 48 215.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VW T.V.A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 583.00 | 125 822.00 | 14 760.00 | 140 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
ST Autres comptes | 215 304.00 | | | 215 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 775.00 | | | 140 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206.00 | | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 085.00 | | | 161 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 028.00 | | | 364 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |