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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 518.00 | 139 932.00 | 148 585.00 | 288 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 518.00 | 139 932.00 | 148 585.00 | 288 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
BZ Autres créances | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 242 051.00 | | 242 051.00 | 242 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 039.00 | | 378 039.00 | 378 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 557.00 | 139 932.00 | 526 625.00 | 666 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 646.00 | | | 119 646.00 |
DL TOTAL (I) | 218 680.00 | | | 218 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 519.00 | | | 143 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
EA Autres dettes | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 944.00 | | | 307 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 625.00 | | | 526 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 640.00 | | | 203 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 292.00 | | 136 225.00 | 152 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 292.00 | | 136 225.00 | 152 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 297.00 | 28 634.00 | | 111 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 297.00 | 28 634.00 | | 111 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
UX Autres créances clients | 108 393.00 | 108 393.00 | | 108 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 519.00 | 39 216.00 | 104 303.00 | 143 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
VW T.V.A. | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 944.00 | 203 640.00 | 104 303.00 | 307 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
ST Autres comptes | 290 297.00 | | | 290 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 882.00 | | | 120 882.00 |
YT Sous‐traitance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 025.00 | | | 457 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |