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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 292.00 | 111 297.00 | 40 994.00 | 152 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 292.00 | 111 297.00 | 40 994.00 | 152 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
BZ Autres créances | 191 292.00 | | 191 292.00 | 191 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 196 017.00 | | 196 017.00 | 196 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 655.00 | | 495 655.00 | 495 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 948.00 | 111 297.00 | 536 650.00 | 647 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
DL TOTAL (I) | 189 033.00 | | | 189 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
EA Autres dettes | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 616.00 | | | 347 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 650.00 | | | 536 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 804.00 | | | 186 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 497.00 | | 862 497.00 | 862 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 497.00 | | 862 497.00 | 862 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 039.00 | | | 874 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 589.00 | | | 771 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 275.00 | | 16 017.00 | 136 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 275.00 | | 16 017.00 | 136 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 976.00 | 36 321.00 | | 74 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 976.00 | 36 321.00 | | 74 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
UX Autres créances clients | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 544.00 | 22 732.00 | 160 812.00 | 183 544.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 796.00 | 164 796.00 | | 164 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 587.00 | 299 587.00 | | 299 587.00 |
VW T.V.A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 616.00 | 186 804.00 | 160 812.00 | 347 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 244 529.00 | | | 244 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 460.00 | | | 123 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 499.00 | | | 172 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 024.00 | | | 428 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |