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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 578.00 | | 3 611 578.00 | 3 611 578.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DG Autres réserves | 227 577.00 | | | 227 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 942.00 | | | 2 719 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 156.00 | | | 789 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 635.00 | | | 891 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 578.00 | | | 3 611 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 255.00 | | | 288 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 157.00 | 185 777.00 | 603 380.00 | 789 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 336.00 | | | 181 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 636.00 | 288 256.00 | 603 380.00 | 891 636.00 |