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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 101.00 | | 3 612 101.00 | 3 612 101.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DG Autres réserves | 754 841.00 | | | 754 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 698.00 | | | 190 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 537.00 | | | 3 266 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 849.00 | | | 238 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 563.00 | | | 345 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 101.00 | | | 3 612 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 537.00 | | | 303 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 698.00 | | | 190 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 850.00 | 196 824.00 | 42 026.00 | 238 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 632.00 | | | 192 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 563.00 | 303 538.00 | 42 026.00 | 345 563.00 |