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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 049.00 | | 3 614 049.00 | 3 614 049.00 |
CU Autres participations | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
DG Autres réserves | 377 527.00 | | | 377 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 314.00 | | | 377 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 838.00 | | | 3 075 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 651.00 | | | 431 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 210.00 | | | 538 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 049.00 | | | 3 614 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 576.00 | | | 299 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 794.00 | | | 396 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 314.00 | | | 377 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 651.00 | 193 017.00 | 238 635.00 | 431 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 211.00 | 299 576.00 | 238 635.00 | 538 211.00 |