| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 768.00 | 785.00 | 1 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 865.00 | 18 470.00 | 67 396.00 | 85 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 292.00 | | 172 292.00 | 172 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 408.00 | 1 459.00 | 2 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 423.00 | | 288 423.00 | 288 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 100.00 | 58 803.00 | 665 297.00 | 724 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
CF Disponibilités | 380 953.00 | | 380 953.00 | 380 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 282.00 | | 442 282.00 | 442 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 383.00 | 58 803.00 | 1 107 580.00 | 1 166 383.00 |
CU Autres participations | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 431.00 | 38 157.00 | 119 274.00 | 157 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 260.00 | 16 612.00 | | 19 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 578.00 | | | 656 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 388.00 | 83 542.00 | | -91 388.00 |
DL TOTAL (I) | 667 992.00 | 100 154.00 | | 667 992.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 242 500.00 | 210 000.00 | | 242 500.00 |
DO TOTAL (II) | 242 500.00 | 210 000.00 | | 242 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 120.00 | 109 240.00 | | 112 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 44 840.00 | | 57 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 125.00 | 22 928.00 | | 15 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 088.00 | 178 047.00 | | 197 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 580.00 | 488 201.00 | | 1 107 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765.00 | 3 635.00 | 7 400.00 | 3 765.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 765.00 | 103 635.00 | 132 400.00 | 28 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 802.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 235.00 | -114 819.00 | | -30 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 403.00 | 319 374.00 | | 270 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 791.00 | 235 832.00 | | 361 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 388.00 | 83 542.00 | | -91 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 058.00 | | 512 197.00 | 230 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 962.00 | | 31 022.00 | 127 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 155.00 | 304 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 155.00 | 724 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 665.00 | | 173 492.00 | 84 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | 1 049.00 | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | 306 634.00 | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 001.00 | 44 802.00 | | 14 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 921.00 | 27 004.00 | | 11 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 17 154.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | 643.00 | | 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 423.00 | 288 423.00 | | 288 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 120.00 | 53 238.00 | 58 882.00 | 112 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 753.00 | 349 753.00 | | 349 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 088.00 | 138 206.00 | 58 882.00 | 197 088.00 |