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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 079.00 | 474.00 | 1 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 865.00 | 35 643.00 | 50 223.00 | 85 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 169.00 | | 378 169.00 | 378 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 401.00 | 2 256.00 | 2 145.00 | 4 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 512.00 | | 566 512.00 | 566 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 983.00 | 144 501.00 | 1 267 482.00 | 1 411 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 97 540.00 | | 97 540.00 | 97 540.00 |
CF Disponibilités | 200 253.00 | | 200 253.00 | 200 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 003.00 | | 313 003.00 | 313 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 986.00 | 144 501.00 | 1 580 485.00 | 1 724 986.00 |
CU Autres participations | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 347 315.00 | 105 524.00 | 241 791.00 | 347 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 578.00 | 656 578.00 | | 656 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
DH Report à nouveau | -91 388.00 | | | -91 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 389.00 | -91 388.00 | | -39 389.00 |
DL TOTAL (I) | 628 603.00 | 667 992.00 | | 628 603.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 582 500.00 | 242 500.00 | | 582 500.00 |
DO TOTAL (II) | 582 500.00 | 242 500.00 | | 582 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 792.00 | 112 120.00 | | 288 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 030.00 | 57 582.00 | | 58 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 523.00 | 15 125.00 | | 21 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 382.00 | 197 088.00 | | 369 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 485.00 | 1 107 580.00 | | 1 580 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 503.00 | 224 924.00 | 522 427.00 | 297 503.00 |
FG Production vendue services | | 6 500.00 | 6 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 503.00 | 231 424.00 | 528 927.00 | 297 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 698.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 875.00 | -30 235.00 | | -46 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 326.00 | 270 403.00 | | 679 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 715.00 | 361 791.00 | | 718 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 389.00 | -91 388.00 | | -39 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 100.00 | | 683 857.00 | 724 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 984.00 | | 189 884.00 | 158 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 594 680.00 | 5 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 026.00 | | 1 411 983.00 | -4 026.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 348 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 090.00 | | 464 034.00 | -9 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 157.00 | | 196 787.00 | 258 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | 1 533.00 | 2 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 091.00 | | 295 653.00 | 304 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 803.00 | 85 698.00 | | 58 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 925.00 | 67 678.00 | | 38 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 470.00 | 17 173.00 | | 18 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 847.00 | | 1 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 512.00 | | 566 512.00 | 566 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 804.00 | 143 326.00 | 145 478.00 | 288 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 316.00 | | | 93 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 762.00 | 112 750.00 | 579 012.00 | 691 762.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 394.00 | 223 916.00 | 145 478.00 | 369 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |