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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 899 836.00 | 301 724.00 | 1 598 112.00 | 1 899 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 962.00 | 3 415.00 | 39 548.00 | 42 962.00 |
040 Immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 950 270.00 | 305 139.00 | 1 645 132.00 | 1 950 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
072 Créances – Autres | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
084 Disponibilités | 1 916 618.00 | | 1 916 618.00 | 1 916 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 134 970.00 | | 2 134 970.00 | 2 134 970.00 |
110 Total général Actif | 4 085 241.00 | 305 139.00 | 3 780 102.00 | 4 085 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 177.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 908 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -266 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 543 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 059 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 236 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 780 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 647 016.00 | 522 427.00 | | 647 016.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 647 016.00 | | | 647 016.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 746.00 | 6 500.00 | | 102 746.00 |
224 Production immobilisée | 117 408.00 | 133 080.00 | | 117 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
230 Autres produits | 648.00 | 2 888.00 | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 355.00 | 664 895.00 | | 869 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 431 092.00 | 317 546.00 | | 431 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 701.00 | | | -15 701.00 |
242 Autres charges externes. | 377 566.00 | 154 510.00 | | 377 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 502.00 | 939.00 | | 10 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 195.00 | 149 617.00 | | 172 195.00 |
252 Charges sociales | 54 450.00 | 39 276.00 | | 54 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160 637.00 | 85 698.00 | | 160 637.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 660.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 190 750.00 | 748 245.00 | | 1 190 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -321 395.00 | -83 351.00 | | -321 395.00 |
280 Produits financiers | 11 472.00 | 14 431.00 | | 11 472.00 |
294 Charges financières | 24 037.00 | 14 154.00 | | 24 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 783.00 | 3 191.00 | | 2 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -69 988.00 | -46 875.00 | | -69 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -266 754.00 | -39 389.00 | | -266 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 086 934.00 | | | 1 086 934.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 587 208.00 | | | 587 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 411 983.00 | | | 1 411 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125 495.00 | | | 1 125 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 587 208.00 | | | 587 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 205.00 | | | 81 205.00 |