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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 854.00 | 13 687.00 | 2 167.00 | 15 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 803.00 | 31 267.00 | 53 536.00 | 84 803.00 |
040 Immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 854.00 | 44 954.00 | 262 900.00 | 307 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
072 Créances – Autres | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
084 Disponibilités | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
110 Total général Actif | 350 414.00 | 44 954.00 | 305 460.00 | 350 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 345.00 | 245 198.00 | | 228 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | 941.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 6 030.00 | 7 478.00 | | 6 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 404.00 | 253 617.00 | | 235 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 392.00 | 74 287.00 | | 64 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | -315.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 66 953.00 | 59 543.00 | | 66 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 683.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 029.00 | 84 047.00 | | 78 029.00 |
252 Charges sociales | 15 664.00 | 13 931.00 | | 15 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 732.00 | 17 586.00 | | 17 732.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 590.00 | 250 763.00 | | 244 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 186.00 | 2 855.00 | | -9 186.00 |
294 Charges financières | 3 996.00 | 4 767.00 | | 3 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 183.00 | -1 912.00 | | -13 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 213.00 | | | 306 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |