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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 981.00 | 65 327.00 | 20 655.00 | 85 981.00 |
040 Immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 033.00 | 81 181.00 | 227 852.00 | 309 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
072 Créances – Autres | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
084 Disponibilités | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
110 Total général Actif | 355 382.00 | 81 181.00 | 274 202.00 | 355 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 756.00 | 96 188.00 | | 61 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 087.00 | 39 498.00 | | 62 087.00 |
230 Autres produits | 6 748.00 | 25 914.00 | | 6 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 591.00 | 161 600.00 | | 130 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 140.00 | 28 236.00 | | 18 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 969.00 | 1 162.00 | | 969.00 |
242 Autres charges externes. | 45 300.00 | 53 190.00 | | 45 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 427.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 039.00 | 28 298.00 | | 30 039.00 |
252 Charges sociales | 1 604.00 | 2 671.00 | | 1 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 678.00 | 12 730.00 | | 8 678.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 534.00 | 127 736.00 | | 106 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 057.00 | 33 864.00 | | 24 057.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | 2 606.00 | | 2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 045.00 | 31 259.00 | | 22 045.00 |