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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 307.00 | 43 919.00 | 41 388.00 | 85 307.00 |
040 Immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 358.00 | 59 773.00 | 248 585.00 | 308 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
072 Créances – Autres | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
084 Disponibilités | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
110 Total général Actif | 356 280.00 | 59 773.00 | 296 507.00 | 356 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 375.00 | 228 345.00 | | 232 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 430.00 | 1 029.00 | | 430.00 |
230 Autres produits | 6 558.00 | 6 030.00 | | 6 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 364.00 | 235 404.00 | | 239 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 994.00 | 64 392.00 | | 61 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -216.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 55 966.00 | 66 953.00 | | 55 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 1 985.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 606.00 | 78 029.00 | | 72 606.00 |
252 Charges sociales | 10 457.00 | 15 664.00 | | 10 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 819.00 | 17 732.00 | | 14 819.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 380.00 | 244 590.00 | | 218 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 984.00 | -9 186.00 | | 20 984.00 |
294 Charges financières | 3 219.00 | 3 996.00 | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 765.00 | -13 183.00 | | 17 765.00 |