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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 852.00 | 77 020.00 | 1 832.00 | 78 852.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 265 029.00 | 105 308.00 | 159 721.00 | 265 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 917.00 | 2 491 881.00 | 421 036.00 | 2 912 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 646.00 | 1 101 329.00 | 272 318.00 | 1 373 646.00 |
AX Avances et acomptes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 097.00 | 3 775 537.00 | 942 560.00 | 4 718 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 401.00 | 14 800.00 | 514 601.00 | 529 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 499 037.00 | 25 828.00 | 2 473 210.00 | 2 499 037.00 |
BT Marchandises | 167 038.00 | 13 823.00 | 153 215.00 | 167 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 851.00 | 46 325.00 | 970 527.00 | 1 016 851.00 |
BZ Autres créances | 202 406.00 | | 202 406.00 | 202 406.00 |
CF Disponibilités | 1 720 651.00 | | 1 720 651.00 | 1 720 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 318.00 | | 80 318.00 | 80 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 645.00 | 100 775.00 | 6 122 870.00 | 6 223 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 742.00 | 3 876 312.00 | 7 065 430.00 | 10 941 742.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 000.00 | 2 931 000.00 | | 2 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DG Autres réserves | 297 571.00 | | | 297 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 739.00 | 481 654.00 | | 632 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831.00 | 4 124.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 224.00 | 3 416 778.00 | | 3 888 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 639.00 | 1 112 294.00 | | 1 108 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 596.00 | 1 550 031.00 | | 1 514 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 864.00 | 470 668.00 | | 483 864.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | 17 686.00 | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 207.00 | 3 150 680.00 | | 3 177 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 430.00 | 6 583 762.00 | | 7 065 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 972.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 453.00 | | 1 321 453.00 | 1 321 453.00 |
FD Production vendue biens | 8 278 979.00 | | 8 278 979.00 | 8 278 979.00 |
FG Production vendue services | 544 917.00 | | 544 917.00 | 544 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 145 349.00 | | 10 145 349.00 | 10 145 349.00 |
FM Production stockée | | | 412 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 755 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 762 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 775.00 | |
GE Autres charges | | | 54 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 460.00 | 29 744.00 | | 45 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293.00 | 25 807.00 | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 753.00 | 55 551.00 | | 46 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 421.00 | 55 551.00 | | 46 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 660.00 | 64 894.00 | | 79 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 383.00 | 225 806.00 | | 264 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 803 224.00 | 9 565 589.00 | | 10 803 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 170 485.00 | 9 083 934.00 | | 10 170 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 739.00 | 481 654.00 | | 632 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 425.00 | 44 694.00 | | 41 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 511.00 | 54 451.00 | 41 511.00 | 41 511.00 |
6T Sur comptes clients | 113 328.00 | 31 325.00 | 98 328.00 | 113 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 839.00 | 85 776.00 | 139 839.00 | 154 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 143.00 | 85 776.00 | 156 143.00 | 171 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 596.00 | 1 514 596.00 | | 1 514 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 639.00 | 347 558.00 | 585 596.00 | 1 108 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 086.00 | | | 397 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 774.00 | | | 400 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 864.00 | 483 864.00 | | 483 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 839.00 | 85 776.00 | 139 839.00 | 154 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 207.00 | 2 416 126.00 | 585 596.00 | 3 177 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |