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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 342.00 | 79 250.00 | 1 093.00 | 80 342.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 265 029.00 | 130 154.00 | 134 875.00 | 265 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 261.00 | 2 655 854.00 | 458 406.00 | 3 114 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 621.00 | 1 195 175.00 | 465 446.00 | 1 660 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
AX Avances et acomptes | 447 793.00 | | 447 793.00 | 447 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 607.00 | 4 060 433.00 | 1 630 174.00 | 5 690 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 441.00 | 2 124.00 | 627 317.00 | 629 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 529 786.00 | 16 679.00 | 2 513 107.00 | 2 529 786.00 |
BT Marchandises | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 755.00 | 20 888.00 | 1 224 866.00 | 1 245 755.00 |
BZ Autres créances | 255 297.00 | | 255 297.00 | 255 297.00 |
CF Disponibilités | 2 290 386.00 | | 2 290 386.00 | 2 290 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 777.00 | 39 691.00 | 7 243 086.00 | 7 282 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 973 384.00 | 4 100 124.00 | 8 873 260.00 | 12 973 384.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 000.00 | 2 931 000.00 | | 2 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 720.00 | 24 083.00 | | 55 720.00 |
DG Autres réserves | 738 673.00 | 297 571.00 | | 738 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 198.00 | 632 739.00 | | 597 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 632.00 | 2 831.00 | | 12 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 223.00 | 3 888 224.00 | | 4 335 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 943.00 | 1 108 639.00 | | 2 174 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 143.00 | 62 705.00 | | 226 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 288.00 | 1 514 596.00 | | 1 670 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 076.00 | 483 864.00 | | 439 076.00 |
EA Autres dettes | 27 586.00 | 7 403.00 | | 27 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 037.00 | 3 177 207.00 | | 4 538 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 873 260.00 | 7 065 430.00 | | 8 873 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | 1 188.00 | | 1 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 143.00 | | | 226 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 369.00 | | 1 333 369.00 | 1 333 369.00 |
FD Production vendue biens | 8 289 194.00 | | 8 289 194.00 | 8 289 194.00 |
FG Production vendue services | 557 096.00 | | 557 096.00 | 557 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 179 659.00 | | 10 179 659.00 | 10 179 659.00 |
FM Production stockée | | | 30 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 368 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 155.00 | 1 293.00 | | 4 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 155.00 | 46 753.00 | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 332.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 332.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 036.00 | 46 421.00 | | 4 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 084.00 | 79 660.00 | | 76 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 450.00 | 264 383.00 | | 218 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 372 637.00 | 10 803 224.00 | | 10 372 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775 438.00 | 10 170 485.00 | | 9 775 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 198.00 | 632 739.00 | | 597 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 082.00 | 41 425.00 | | 29 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 537.00 | 284 621.00 | 72.00 | 3 775 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 020.00 | 2 230.00 | | 77 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 517.00 | 282 391.00 | 72.00 | 3 698 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 451.00 | 18 803.00 | 54 451.00 | 54 451.00 |
6T Sur comptes clients | 46 325.00 | 946.00 | 26 382.00 | 46 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 775.00 | 19 749.00 | 80 833.00 | 100 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 143.00 | 226 143.00 | | 226 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670 288.00 | 1 670 288.00 | | 1 670 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 076.00 | 439 076.00 | | 439 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174 943.00 | 303 006.00 | 1 538 503.00 | 2 174 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575 711.00 | 1 575 711.00 | | 1 575 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 411.00 | 1 575 711.00 | 12 701.00 | 1 588 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 037.00 | 2 666 100.00 | 1 538 503.00 | 4 538 037.00 |