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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 305.00 | 21 760.00 | 23 546.00 | 45 305.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 265 029.00 | 155 001.00 | 110 028.00 | 265 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478 646.00 | 2 980 008.00 | 1 498 638.00 | 4 478 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 050.00 | 1 320 180.00 | 541 870.00 | 1 862 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
AX Avances et acomptes | 290 430.00 | | 290 430.00 | 290 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 268.00 | 4 476 949.00 | 2 621 319.00 | 7 098 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 099.00 | 3 818.00 | 840 281.00 | 844 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 552 169.00 | 30 285.00 | 2 521 884.00 | 2 552 169.00 |
BT Marchandises | 214 464.00 | 23 841.00 | 190 623.00 | 214 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 201.00 | 30 913.00 | 927 288.00 | 958 201.00 |
BZ Autres créances | 299 222.00 | | 299 222.00 | 299 222.00 |
CF Disponibilités | 4 074 563.00 | | 4 074 563.00 | 4 074 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 991 491.00 | 88 857.00 | 8 902 634.00 | 8 991 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 759.00 | 4 565 806.00 | 11 523 953.00 | 16 089 759.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 931 000.00 | 2 931 000.00 | | 2 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 580.00 | 55 720.00 | | 85 580.00 |
DG Autres réserves | 1 146 012.00 | 738 673.00 | | 1 146 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 740.00 | 597 198.00 | | 372 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 826.00 | 12 632.00 | | 31 826.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 157.00 | 4 335 223.00 | | 4 567 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 297.00 | 2 174 943.00 | | 4 936 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 152.00 | 226 143.00 | | 390 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 679.00 | 1 670 288.00 | | 1 198 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 152.00 | 439 076.00 | | 378 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | 27 586.00 | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 796.00 | 4 538 037.00 | | 6 956 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 953.00 | 8 873 260.00 | | 11 523 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | 1 065.00 | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 823.00 | 19 085.00 | 1 301 908.00 | 1 282 823.00 |
FD Production vendue biens | 7 412 511.00 | 745 337.00 | 8 157 848.00 | 7 412 511.00 |
FG Production vendue services | 516 445.00 | | 516 445.00 | 516 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 211 780.00 | 764 422.00 | 9 976 202.00 | 9 211 780.00 |
FM Production stockée | | | 22 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 075 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 879.00 | |
GE Autres charges | | | 19 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 457.00 | 4 155.00 | | 13 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 457.00 | 4 155.00 | | 13 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 963.00 | 80.00 | | 6 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 559.00 | 120.00 | | 7 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 898.00 | 4 036.00 | | 5 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 608.00 | 76 084.00 | | 4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 306.00 | 218 450.00 | | 73 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 088 610.00 | 10 372 637.00 | | 10 088 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715 870.00 | 9 775 438.00 | | 9 715 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 740.00 | 597 198.00 | | 372 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 135.00 | 29 082.00 | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 433.00 | 477 130.00 | 60 614.00 | 4 060 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 250.00 | 2 437.00 | 59 927.00 | 79 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 183.00 | 474 693.00 | 687.00 | 3 981 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 803.00 | 57 944.00 | 18 803.00 | 18 803.00 |
6T Sur comptes clients | 20 888.00 | 25 935.00 | 15 911.00 | 20 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 691.00 | 83 879.00 | 34 714.00 | 39 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 691.00 | 83 879.00 | 34 714.00 | 39 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 152.00 | 390 152.00 | | 390 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 679.00 | 1 198 679.00 | | 1 198 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 152.00 | 378 152.00 | | 378 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 936 297.00 | 1 882 687.00 | 2 563 394.00 | 4 936 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292 027.00 | 1 292 027.00 | | 1 292 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 560.00 | 1 292 027.00 | 51 534.00 | 1 343 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956 796.00 | 3 903 186.00 | 2 563 394.00 | 6 956 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |