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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 653 569.00 | 123 077.00 | 530 492.00 | 653 569.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 959.00 | 123 077.00 | 572 882.00 | 695 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
072 Créances – Autres | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
084 Disponibilités | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
110 Total général Actif | 745 467.00 | 123 077.00 | 622 390.00 | 745 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602.00 | 240.00 | | 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 460.00 | 416 805.00 | | 630 460.00 |
230 Autres produits | 5 864.00 | 15 261.00 | | 5 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 926.00 | 432 306.00 | | 636 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256.00 | 1 820.00 | | 1 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 252.00 | -1 500.00 | | 1 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 713.00 | 82 119.00 | | 112 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 977.00 | -7 794.00 | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 206 783.00 | 219 216.00 | | 206 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 425.00 | 42 328.00 | | 30 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 834.00 | 125 003.00 | | 179 834.00 |
252 Charges sociales | 44 716.00 | 24 085.00 | | 44 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 167.00 | 74 583.00 | | 66 167.00 |
262 Autres charges | 5 537.00 | 2 409.00 | | 5 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 660.00 | 562 269.00 | | 649 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 734.00 | -129 962.00 | | -12 734.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 887.00 | 2 979.00 | | 2 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 621.00 | -133 585.00 | | -15 621.00 |