| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
AP Constructions | 346 059.00 | 165 589.00 | 180 469.00 | 346 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 039.00 | 41 183.00 | 5 856.00 | 47 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 141.00 | 117 336.00 | 162 805.00 | 280 141.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 268.00 | 324 109.00 | 405 159.00 | 729 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CF Disponibilités | 152 587.00 | | 152 587.00 | 152 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 080.00 | | 167 080.00 | 167 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 349.00 | 324 109.00 | 572 240.00 | 896 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 359.00 | | | -190 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | -168 124.00 | | | -168 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 254.00 | | | 319 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 743.00 | | | 372 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 365.00 | | | 740 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 240.00 | | | 572 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 685.00 | | | 541 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FD Production vendue biens | 267 541.00 | | 267 541.00 | 267 541.00 |
FG Production vendue services | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 827.00 | | 318 827.00 | 318 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 032.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 901.00 | | | 379 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 666.00 | | | 367 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 159.00 | | 13 309.00 | 717 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 729 268.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 673 240.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 131.00 | | 13 309.00 | 661 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 076.00 | 67 032.00 | | 257 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 076.00 | 67 032.00 | | 257 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 254.00 | 120 575.00 | 198 679.00 | 319 254.00 |
VI Groupe et associés | 372 743.00 | 372 743.00 | | 372 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 522.00 | 8 734.00 | 13 788.00 | 22 522.00 |
VW T.V.A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 365.00 | 541 685.00 | 198 679.00 | 740 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
YT Sous‐traitance | 937.00 | | | 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 954.00 | | | 122 954.00 |