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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 658 298.00 | 190 678.00 | 467 620.00 | 658 298.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 688.00 | 190 678.00 | 510 010.00 | 700 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
060 Stock marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
072 Créances – Autres | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
084 Disponibilités | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
110 Total général Actif | 740 422.00 | 190 678.00 | 549 744.00 | 740 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419 538.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 995.00 | 602.00 | | 995.00 |
214 Production vendue de biens – France | 390 084.00 | | | 390 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 918.00 | 630 460.00 | | 126 918.00 |
230 Autres produits | 4 870.00 | 5 864.00 | | 4 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 869.00 | 636 926.00 | | 522 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 617.00 | 1 256.00 | | 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | 1 252.00 | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 308.00 | 112 713.00 | | 108 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 977.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 177 597.00 | 206 783.00 | | 177 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 820.00 | 30 425.00 | | 22 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 251.00 | 179 834.00 | | 145 251.00 |
252 Charges sociales | 26 337.00 | 44 716.00 | | 26 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 601.00 | 66 167.00 | | 67 601.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 5 537.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 004.00 | 649 660.00 | | 549 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 135.00 | -12 734.00 | | -26 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | | | 369.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | 2 887.00 | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 070.00 | -15 621.00 | | -28 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 958.00 | | | 695 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 336.00 | | | 42 336.00 |