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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 175.00 | 444.00 | 731.00 | 1 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 2 038.00 | 7 818.00 | 9 856.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 951.00 | 2 482.00 | 9 469.00 | 11 951.00 |
060 Stock marchandises | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
072 Créances – Autres | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
084 Disponibilités | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
110 Total général Actif | 104 701.00 | 2 482.00 | 102 219.00 | 104 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 139.00 | | | 200 139.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 746.00 | | | 211 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 698.00 | | | -7 698.00 |
242 Autres charges externes. | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 348.00 | | | 203 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 468.00 | | | 30 468.00 |