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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 505.00 | 6 457.00 | 4 049.00 | 10 505.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 000.00 | 8 532.00 | 7 469.00 | 16 000.00 |
060 Stock marchandises | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
072 Créances – Autres | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
084 Disponibilités | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
110 Total général Actif | 110 426.00 | 8 532.00 | 101 894.00 | 110 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 722.00 | | | 244 722.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 498.00 | | | 254 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 714.00 | | | -10 714.00 |
242 Autres charges externes. | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
252 Charges sociales | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 412.00 | | | 243 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 884.00 | | | 37 884.00 |