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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 075.00 | 1 375.00 | 700.00 | 2 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 4 398.00 | 5 458.00 | 9 856.00 |
040 Immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 351.00 | 5 773.00 | 9 578.00 | 15 351.00 |
060 Stock marchandises | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
072 Créances – Autres | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
084 Disponibilités | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 039.00 | | 108 039.00 | 108 039.00 |
110 Total général Actif | 123 391.00 | 5 773.00 | 117 617.00 | 123 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 179.00 | | | 223 179.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 984.00 | | | 240 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
252 Charges sociales | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 341.00 | | | 31 341.00 |