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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612.00 | 898.00 | 1 714.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 864.00 | 898.00 | 1 101 966.00 | 1 102 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CF Disponibilités | 233 530.00 | | 233 530.00 | 233 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 295.00 | | 314 295.00 | 314 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 160.00 | 898.00 | 1 416 262.00 | 1 417 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DG Autres réserves | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 994.00 | 180 585.00 | | 57 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 579.00 | 1 280 585.00 | | 1 318 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 3 287.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 332.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | 64 886.00 | | 87 841.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 9 368.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 683.00 | 84 874.00 | | 97 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 262.00 | 1 365 459.00 | | 1 416 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 427 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -562.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 900.00 | | 6 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 978.00 | 497 684.00 | | 465 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 984.00 | 317 099.00 | | 407 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 994.00 | 180 585.00 | | 57 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 157.00 | | 708.00 | 1 102 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | 708.00 | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 252.00 | | | 1 100 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 805.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 805.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 017.00 | 80 765.00 | 252.00 | 81 017.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |