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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 930.00 | 3 157.00 | 18 773.00 | 21 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 172.00 | 3 157.00 | 29 015.00 | 32 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246 832.00 | | 246 832.00 | 246 832.00 |
CF Disponibilités | 4 713 280.00 | | 4 713 280.00 | 4 713 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 091.00 | | 4 961 091.00 | 4 961 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 263.00 | 3 157.00 | 4 990 106.00 | 4 993 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 711.00 | 11 929.00 | | 20 711.00 |
DG Autres réserves | 145 002.00 | 99 650.00 | | 145 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449 731.00 | 175 634.00 | | 3 449 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 444.00 | 1 387 213.00 | | 4 715 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 2 577.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 7 526.00 | | 18 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 663.00 | 202 579.00 | | 249 663.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 1 098.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 662.00 | 213 781.00 | | 274 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 106.00 | 1 600 994.00 | | 4 990 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 662.00 | 213 781.00 | | 274 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 940 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 161.00 | 3 142.00 | | 4 400 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400 161.00 | 3 142.00 | | 4 400 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 703.00 | 4 694.00 | | 24 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 408.00 | 4 694.00 | | 1 125 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274 754.00 | -1 552.00 | | 3 274 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 987.00 | 51 439.00 | | 184 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 541.00 | 692 269.00 | | 5 349 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 810.00 | 516 635.00 | | 1 899 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 449 731.00 | 175 634.00 | | 3 449 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 705.00 | | 18 306.00 | 1 114 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 839.00 | 32 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 21 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | | 18 306.00 | 4 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 242.00 | | | 1 110 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | 2 052.00 | 839.00 | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 2 052.00 | 839.00 | 1 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 243 510.00 | 243 510.00 | | 243 510.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 063.00 | 247 811.00 | 252.00 | 248 063.00 |
VW T.V.A. | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 662.00 | 274 662.00 | | 274 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |