| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463.00 | 1 945.00 | 2 518.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 705.00 | 1 945.00 | 1 112 760.00 | 1 114 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 325.00 | | 220 325.00 | 220 325.00 |
BZ Autres créances | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CF Disponibilités | 224 752.00 | | 224 752.00 | 224 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 234.00 | | 488 234.00 | 488 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 939.00 | 1 945.00 | 1 600 994.00 | 1 602 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 109 990.00 | | 1 109 990.00 | 1 109 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 929.00 | 9 029.00 | | 11 929.00 |
DG Autres réserves | 99 650.00 | 151 556.00 | | 99 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 634.00 | 57 994.00 | | 175 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 213.00 | 1 318 579.00 | | 1 387 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 2 386.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 6 600.00 | | 7 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 579.00 | 87 841.00 | | 202 579.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 856.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 781.00 | 97 683.00 | | 213 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 994.00 | 1 416 262.00 | | 1 600 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 781.00 | 97 683.00 | | 213 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 637 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 142.00 | 28.00 | | 3 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | 28.00 | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | 28.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 439.00 | 6 964.00 | | 51 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 269.00 | 465 978.00 | | 692 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 635.00 | 407 984.00 | | 516 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 634.00 | 57 994.00 | | 175 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 864.00 | | 11 841.00 | 1 102 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | | 1 851.00 | 2 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 252.00 | | 9 990.00 | 1 100 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 1 047.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 1 047.00 | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 220 325.00 | 220 325.00 | | 220 325.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 733.00 | 263 481.00 | 252.00 | 263 733.00 |
VW T.V.A. | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 781.00 | 213 781.00 | | 213 781.00 |