| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 874.00 | 294.00 | 580.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 874.00 | 294.00 | 580.00 | 874.00 |
BN En cours de production de biens | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BT Marchandises | 293 493.00 | | 293 493.00 | 293 493.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 078.00 | | 321 078.00 | 321 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 952.00 | 294.00 | 321 658.00 | 321 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 157.00 | | | -4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 930.00 | | | 258 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 815.00 | | | 315 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 658.00 | | | 321 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 157.00 | | | -4 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 874.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 874.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 294.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 815.00 | 58 815.00 | 257 000.00 | 315 815.00 |