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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BN En cours de production de biens | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BT Marchandises | 823 641.00 | | 823 641.00 | 823 641.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 499.00 | | 873 499.00 | 873 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 373.00 | 874.00 | 873 499.00 | 874 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
DH Report à nouveau | | -4 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 572.00 | 35 413.00 | | -17 572.00 |
DL TOTAL (I) | 23 685.00 | 41 257.00 | | 23 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 709.00 | 99 391.00 | | 844 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 2 862.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 7 266.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 814.00 | 109 519.00 | | 849 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 499.00 | 150 776.00 | | 873 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844 709.00 | | | 844 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FM Production stockée | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475.00 | 363 008.00 | | 14 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 047.00 | 327 595.00 | | 32 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 572.00 | 35 413.00 | | -17 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874.00 | | | 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874.00 | | | 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | 288.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 288.00 | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VI Groupe et associés | 844 709.00 | 844 709.00 | | 844 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 814.00 | 849 814.00 | | 849 814.00 |