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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 874.00 | 586.00 | 288.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 874.00 | 586.00 | 288.00 | 874.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CF Disponibilités | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 362.00 | 586.00 | 150 776.00 | 151 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 157.00 | | | -4 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 413.00 | -4 157.00 | | 35 413.00 |
DL TOTAL (I) | 41 257.00 | 5 844.00 | | 41 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 258 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 391.00 | 55 066.00 | | 99 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 1 818.00 | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 519.00 | 315 815.00 | | 109 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 776.00 | 321 658.00 | | 150 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 750.00 | | 368 750.00 | 368 750.00 |
FM Production stockée | | | -5 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 008.00 | 10 698.00 | | 363 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 595.00 | 14 854.00 | | 327 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 413.00 | -4 157.00 | | 35 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874.00 | | | 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874.00 | | | 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 292.00 | | 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | 292.00 | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 519.00 | 109 519.00 | | 109 519.00 |