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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 62.00 | 119.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 930.00 | 970 384.00 | 939 545.00 | 1 909 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
BZ Autres créances | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CF Disponibilités | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 785.00 | | 151 785.00 | 151 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 716.00 | 970 384.00 | 1 091 331.00 | 2 061 716.00 |
CU Autres participations | 1 897 735.00 | 970 322.00 | 927 413.00 | 1 897 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 193.00 | | | 263 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 105.00 | | | -56 105.00 |
DL TOTAL (I) | 220 847.00 | | | 220 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 539.00 | | | 199 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 483.00 | | | 870 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 331.00 | | | 1 091 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 164.00 | | | 320 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 785.00 | | 252 785.00 | 252 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 785.00 | | 252 785.00 | 252 785.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 803.00 | | | 252 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 908.00 | | | 308 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 105.00 | | | -56 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183.00 | | 2 557 261.00 | 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | | | 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647 513.00 | 1 909 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 513.00 | 1 909 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557 261.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 427.00 | 195 427.00 | | 195 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
UX Autres créances clients | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 49 681.00 | 384 505.00 | 600 000.00 |
VP Divers | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 525.00 | 115 512.00 | 12 013.00 | 127 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 483.00 | 320 165.00 | 384 505.00 | 870 483.00 |