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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183.00 | 124.00 | 59.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 612.00 | 970 446.00 | 956 166.00 | 1 926 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CF Disponibilités | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 692.00 | | 217 692.00 | 217 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 303.00 | 970 446.00 | 1 173 858.00 | 2 144 303.00 |
CU Autres participations | 1 914 401.00 | 970 322.00 | 944 079.00 | 1 914 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 193.00 | 263 193.00 | | 263 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 108.00 | -2.00 | | -56 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | -56 106.00 | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 226 932.00 | 220 848.00 | | 226 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 319.00 | 600 000.00 | | 550 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 364.00 | 199 539.00 | | 269 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 30 703.00 | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 081.00 | 40 241.00 | | 77 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 926.00 | 870 483.00 | | 946 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 858.00 | 1 091 331.00 | | 1 173 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 860.00 | 320 165.00 | | 482 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 45.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 45.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -45.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 166.00 | 252 803.00 | | 381 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 082.00 | 308 909.00 | | 375 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 084.00 | -56 106.00 | | 6 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | | | 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 748.00 | 16 682.00 | 1.00 | 1 909 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 61.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 319.00 | 86 253.00 | 398 857.00 | 550 319.00 |
VI Groupe et associés | 265 744.00 | 265 744.00 | | 265 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 002.00 | 204 974.00 | 12 028.00 | 217 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 926.00 | 482 860.00 | 398 857.00 | 946 926.00 |