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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | 546.00 | 1 739.00 | 2 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 104.00 | 970 868.00 | 1 022 236.00 | 1 993 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 665.00 | | 270 665.00 | 270 665.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 245.00 | | 282 245.00 | 282 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 349.00 | 970 868.00 | 1 304 481.00 | 2 275 349.00 |
CU Autres participations | 1 978 761.00 | 970 322.00 | 1 008 439.00 | 1 978 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 193.00 | 263 193.00 | | 263 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 754.00 | -50 024.00 | | 52 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 309.00 | 102 778.00 | | 235 309.00 |
DL TOTAL (I) | 565 018.00 | 329 709.00 | | 565 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 736.00 | 488 262.00 | | 391 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 156.00 | 465 047.00 | | 119 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 23 041.00 | | 14 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 171.00 | 144 284.00 | | 214 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 463.00 | 1 139 134.00 | | 739 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 481.00 | 1 468 843.00 | | 1 304 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 820.00 | 739 399.00 | | 289 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 119 156.00 | | | 119 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | -458.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 889.00 | 571 174.00 | | 931 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 580.00 | 468 396.00 | | 696 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 309.00 | 102 778.00 | | 235 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 546.00 | 183.00 | 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 171.00 | 214 171.00 | | 214 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 270 665.00 | 270 665.00 | | 270 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 736.00 | 101 916.00 | 289 820.00 | 391 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 670.00 | 271 611.00 | 12 059.00 | 283 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 463.00 | 449 643.00 | 289 820.00 | 739 463.00 |