| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 076.00 | 3 464.00 | 16 612.00 | 20 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 304.00 | 3 468.00 | 1 068 836.00 | 1 072 304.00 |
BT Marchandises | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BZ Autres créances | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CF Disponibilités | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 299.00 | | 251 299.00 | 251 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 603.00 | 3 468.00 | 1 320 135.00 | 1 323 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 789.00 | | | -91 789.00 |
DL TOTAL (I) | -31 789.00 | | | -31 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 339.00 | | | 982 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 409.00 | | | 245 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
EA Autres dettes | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 924.00 | | | 1 351 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 135.00 | | | 1 320 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 924.00 | | | 1 351 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 072 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 1 072 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 20 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 488.00 | 21.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VC Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 048.00 | 982 048.00 | | 982 048.00 |
VI Groupe et associés | 245 409.00 | 245 409.00 | | 245 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 232.00 | | | 1 070 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 924.00 | 1 351 924.00 | | 1 351 924.00 |