| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 765.00 | 15 201.00 | 5 564.00 | 20 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 993.00 | 15 205.00 | 1 057 788.00 | 1 072 993.00 |
BT Marchandises | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CF Disponibilités | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 388.00 | | 214 388.00 | 214 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 381.00 | 15 205.00 | 1 272 176.00 | 1 287 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 892.00 | -55 217.00 | | -14 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 259.00 | 40 325.00 | | 66 259.00 |
DL TOTAL (I) | 111 366.00 | 45 108.00 | | 111 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 182.00 | 856 922.00 | | 770 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 889.00 | 246 889.00 | | 246 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 596.00 | 88 684.00 | | 110 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 142.00 | 26 759.00 | | 33 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 809.00 | 1 219 254.00 | | 1 160 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 176.00 | 1 264 362.00 | | 1 272 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 164.00 | 449 300.00 | | 478 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 943.00 | | 50.00 | 1 072 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | | 50.00 | 20 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 863.00 | 3 342.00 | | 11 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 3 342.00 | | 11 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 596.00 | 110 596.00 | | 110 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VC Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 956.00 | 87 308.00 | 355 497.00 | 769 956.00 |
VI Groupe et associés | 246 889.00 | 246 889.00 | | 246 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 811.00 | 478 164.00 | 355 497.00 | 1 160 811.00 |