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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 715.00 | 8 129.00 | 12 586.00 | 20 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 943.00 | 8 133.00 | 1 064 810.00 | 1 072 943.00 |
BT Marchandises | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BZ Autres créances | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CF Disponibilités | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 164.00 | | 189 164.00 | 189 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 107.00 | 8 133.00 | 1 253 974.00 | 1 262 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 789.00 | | | -91 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 572.00 | -91 789.00 | | 36 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783.00 | -31 789.00 | | 4 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 844.00 | 982 339.00 | | 896 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 389.00 | 245 409.00 | | 248 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 237.00 | 75 320.00 | | 85 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 647.00 | 19 148.00 | | 18 647.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 29 707.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 191.00 | 1 351 924.00 | | 1 249 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 974.00 | 1 320 135.00 | | 1 253 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 690.00 | 1 351 924.00 | | 438 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 304.00 | | 639.00 | 1 072 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 080.00 | | 639.00 | 20 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | 4 665.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 4 665.00 | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VC Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 579.00 | 86 078.00 | 350 488.00 | 896 579.00 |
VI Groupe et associés | 248 389.00 | 248 389.00 | | 248 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 191.00 | 438 690.00 | 350 488.00 | 1 249 191.00 |