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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 146.00 | | 1 747 146.00 | 1 747 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 768.00 | | 158 768.00 | 158 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 914.00 | | 1 905 914.00 | 1 905 914.00 |
CU Autres participations | 1 712 896.00 | | 1 712 896.00 | 1 712 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 079.00 | | | 399 079.00 |
DK Provisions réglementées | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DL TOTAL (I) | 506 299.00 | | | 506 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 238.00 | | | 1 343 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 614.00 | | | 1 399 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 914.00 | | | 1 905 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 220.00 | | | -7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 119.00 | | | 446 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 079.00 | | | 399 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VC Groupe et associés | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 238.00 | 98 049.00 | 883 072.00 | 1 343 238.00 |
VI Groupe et associés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 732.00 | 158 482.00 | 34 250.00 | 192 732.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 615.00 | 154 425.00 | 883 072.00 | 1 399 615.00 |