| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 146.00 | | 1 747 146.00 | 1 747 146.00 |
BZ Autres créances | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 139.00 | | 1 777 139.00 | 1 777 139.00 |
CU Autres participations | 1 712 896.00 | | 1 712 896.00 | 1 712 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 781.00 | | | 388 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 143.00 | | | 176 143.00 |
DK Provisions réglementées | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
DL TOTAL (I) | 698 238.00 | | | 698 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 780.00 | | | 1 057 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 900.00 | | | 1 078 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 139.00 | | | 1 777 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 084.00 | | | 256 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 047.00 | | | -8 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 143.00 | | | 176 143.00 |