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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 146.00 | | 1 747 146.00 | 1 747 146.00 |
BZ Autres créances | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
CF Disponibilités | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 459.00 | | 1 780 459.00 | 1 780 459.00 |
CU Autres participations | 1 712 896.00 | | 1 712 896.00 | 1 712 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 079.00 | | | 339 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
DK Provisions réglementées | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 514 048.00 | | | 514 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 513.00 | | | 1 252 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 411.00 | | | 1 266 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 459.00 | | | 1 780 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 779.00 | | | 214 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 079.00 | | | -8 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VC Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 513.00 | 200 881.00 | 921 422.00 | 1 252 513.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 384.00 | 26 134.00 | 34 250.00 | 60 384.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 411.00 | 214 779.00 | 921 422.00 | 1 266 411.00 |