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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 530.00 | 7 674.00 | 62 856.00 | 70 530.00 |
040 Immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 101.00 | 7 674.00 | 207 427.00 | 215 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
060 Stock marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
072 Créances – Autres | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
084 Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
110 Total général Actif | 225 979.00 | 7 674.00 | 218 305.00 | 225 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -796.00 | | | -796.00 |
242 Autres charges externes. | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
252 Charges sociales | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 593.00 | | | 137 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 513.00 | | | -35 513.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 981.00 | | | -36 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 664.00 | | | 10 664.00 |