| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 530.00 | 21 851.00 | 48 679.00 | 70 530.00 |
040 Immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 101.00 | 21 851.00 | 193 250.00 | 215 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
084 Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
110 Total général Actif | 223 587.00 | 21 851.00 | 201 736.00 | 223 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 098.00 | 102 072.00 | | 207 098.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 098.00 | 102 081.00 | | 207 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 577.00 | 27 875.00 | | 40 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -1 085.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 799.00 | 20 964.00 | | 32 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | -796.00 | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 44 432.00 | 55 959.00 | | 44 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 2 337.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 968.00 | 21 399.00 | | 52 968.00 |
252 Charges sociales | 8 751.00 | 3 266.00 | | 8 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 177.00 | 7 674.00 | | 14 177.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 947.00 | 137 593.00 | | 196 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 152.00 | -35 513.00 | | 10 152.00 |
294 Charges financières | 2 584.00 | 1 469.00 | | 2 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 500.00 | -36 981.00 | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |