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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 530.00 | 36 028.00 | 34 502.00 | 70 530.00 |
040 Immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 101.00 | 36 028.00 | 179 073.00 | 215 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
060 Stock marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
084 Disponibilités | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
110 Total général Actif | 242 276.00 | 36 028.00 | 206 248.00 | 242 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 318.00 | 207 098.00 | | 192 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 319.00 | 207 098.00 | | 198 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 639.00 | 40 577.00 | | 33 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -485.00 | 600.00 | | -485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 517.00 | 32 799.00 | | 53 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 680.00 | 146.00 | | -2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 43 924.00 | 44 432.00 | | 43 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 771.00 | 2 504.00 | | 7 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 007.00 | 52 968.00 | | 45 007.00 |
252 Charges sociales | 4 162.00 | 8 751.00 | | 4 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 043.00 | 196 947.00 | | 199 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -724.00 | 10 152.00 | | -724.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | 2 584.00 | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 68.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -850.00 | 7 500.00 | | -850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |