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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
AP Constructions | 362 812.00 | 6 538.00 | 356 274.00 | 362 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 439.00 | 2 342.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 690.00 | 3 844.00 | 18 846.00 | 22 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 142.00 | 10 821.00 | 417 322.00 | 428 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
BZ Autres créances | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CF Disponibilités | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 397.00 | | 237 397.00 | 237 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 540.00 | 10 821.00 | 654 719.00 | 665 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
DL TOTAL (I) | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
EA Autres dettes | 391 525.00 | | | 391 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 470.00 | | | 556 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 719.00 | | | 654 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 428 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 428 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 428 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 912.00 | 91.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 912.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 862.00 | 431 862.00 | | 431 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 153 760.00 | 153 760.00 | | 153 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 226.00 | 220 226.00 | | 220 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 470.00 | 556 470.00 | | 556 470.00 |