| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 860.00 | | 39 863.00 | 39 860.00 |
AP Constructions | 362 812.00 | 18 341.00 | 344 472.00 | 362 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 1 013.00 | 9 169.00 | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 263.00 | 8 518.00 | 16 744.00 | 25 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 117.00 | 27 872.00 | 410 245.00 | 438 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 033.00 | | 137 033.00 | 137 033.00 |
BZ Autres créances | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 189.00 | | 196 189.00 | 196 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 305.00 | 27 872.00 | 606 433.00 | 634 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 570.00 | 15 581.00 | | -20 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 317.00 | 72 668.00 | | 70 317.00 |
DL TOTAL (I) | 75 328.00 | 98 249.00 | | 75 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 928.00 | 40 337.00 | | 40 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 47 696.00 | | 36 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 617.00 | 77 433.00 | | 137 617.00 |
EA Autres dettes | 316 272.00 | 391 525.00 | | 316 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 105.00 | 559 307.00 | | 531 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 433.00 | 657 556.00 | | 606 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 105.00 | 559 307.00 | | 531 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 142.00 | | 9 974.00 | 428 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 142.00 | | 9 974.00 | 428 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 821.00 | 17 051.00 | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 821.00 | 17 051.00 | | 10 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 272.00 | 316 272.00 | | 316 272.00 |
UX Autres créances clients | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VI Groupe et associés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 837.00 | 182 837.00 | | 182 837.00 |
VW T.V.A. | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 105.00 | 531 105.00 | | 531 105.00 |