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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
AP Constructions | 362 812.00 | 41 946.00 | 320 867.00 | 362 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 753.00 | 11 139.00 | 19 614.00 | 30 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 469.00 | 18 453.00 | 150 017.00 | 168 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 894.00 | 71 537.00 | 530 357.00 | 601 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BT Marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 391.00 | | 321 391.00 | 321 391.00 |
BZ Autres créances | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
CF Disponibilités | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 976.00 | | 421 976.00 | 421 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 870.00 | 71 537.00 | 952 333.00 | 1 023 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 464.00 | -5 989.00 | | -5 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 160.00 | 525.00 | | 34 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 616.00 | 67 967.00 | | 65 616.00 |
DL TOTAL (I) | 105 312.00 | 73 503.00 | | 105 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 790.00 | 187 280.00 | | 184 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 821.00 | 41 413.00 | | 40 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 642.00 | 70 307.00 | | 170 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 561.00 | 149 016.00 | | 137 561.00 |
EA Autres dettes | 313 206.00 | 153 533.00 | | 313 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 021.00 | 601 549.00 | | 847 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 333.00 | 675 052.00 | | 952 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 021.00 | 601 549.00 | | 847 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 3 280.00 | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 687.00 | | 163 015.00 | 458 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 808.00 | 601 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 808.00 | 601 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 687.00 | | 163 015.00 | 458 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 624.00 | 37 960.00 | 15 047.00 | 48 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 624.00 | 37 960.00 | 15 047.00 | 48 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 642.00 | 170 642.00 | | 170 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 206.00 | 313 206.00 | | 313 206.00 |
UX Autres créances clients | 321 391.00 | 321 391.00 | | 321 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VP Divers | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 863.00 | 401 863.00 | | 401 863.00 |
VW T.V.A. | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 021.00 | 663 021.00 | | 663 021.00 |