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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 6 280.00 | 2 140.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 99 269.00 | | 99 269.00 | 99 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 524.00 | 57 159.00 | 36 365.00 | 93 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 915.00 | 159 301.00 | 74 614.00 | 233 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 829.00 | 222 741.00 | 236 088.00 | 458 829.00 |
BN En cours de production de biens | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BT Marchandises | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 338.00 | 5 354.00 | 215 984.00 | 221 338.00 |
BZ Autres créances | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 181 407.00 | | 181 407.00 | 181 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 008.00 | 5 354.00 | 568 654.00 | 574 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 836.00 | 228 095.00 | 804 742.00 | 1 032 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 63 702.00 | 115 705.00 | | 63 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 767.00 | 47 997.00 | | 31 767.00 |
DL TOTAL (I) | 140 930.00 | 209 163.00 | | 140 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 660.00 | 107 345.00 | | 124 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 247.00 | 36 549.00 | | 55 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 614.00 | 211 677.00 | | 226 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 901.00 | 84 911.00 | | 121 901.00 |
EA Autres dettes | 132 759.00 | 129 439.00 | | 132 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630.00 | 6 234.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 812.00 | 576 156.00 | | 663 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 742.00 | 785 318.00 | | 804 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 300.00 | | 606 300.00 | 606 300.00 |
FG Production vendue services | 877 417.00 | | 877 417.00 | 877 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 718.00 | | 1 483 718.00 | 1 483 718.00 |
FM Production stockée | | | 13 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 245.00 | |
GE Autres charges | | | 42 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 54.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 54.00 | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008.00 | -4 829.00 | | 5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 5 492.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 458.00 | 1 448 843.00 | | 1 520 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 691.00 | 1 400 847.00 | | 1 488 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 767.00 | 47 997.00 | | 31 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 531.00 | 14 786.00 | | 10 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 396.00 | | 65 899.00 | 404 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 467.00 | 458 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 327 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 039.00 | | 650.00 | 107 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 657.00 | | 65 249.00 | 273 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 963.00 | 30 245.00 | 11 467.00 | 203 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 2 681.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 364.00 | 27 564.00 | 11 467.00 | 200 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 614.00 | 226 614.00 | | 226 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 007.00 | 188 007.00 | | 188 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 212 055.00 | 212 055.00 | | 212 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
VB T. V. A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VC Groupe et associés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 446.00 | 39 938.00 | 84 508.00 | 124 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 933.00 | 323 950.00 | 32 983.00 | 356 933.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 812.00 | 579 304.00 | 84 508.00 | 663 812.00 |