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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 187.00 | 113.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 236 869.00 | 219 113.00 | 17 755.00 | 236 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 100.00 | 26 745.00 | 10 355.00 | 37 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 834.00 | 250 046.00 | 121 788.00 | 371 834.00 |
BT Marchandises | 190 841.00 | | 190 841.00 | 190 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
BZ Autres créances | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 710.00 | | 366 710.00 | 366 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 544.00 | 250 046.00 | 488 498.00 | 738 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | -11 006.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 934.00 | 21 131.00 | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 104 059.00 | 100 124.00 | | 104 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 459.00 | 13 095.00 | | 13 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 801.00 | 86 278.00 | | 46 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 976.00 | 255 846.00 | | 258 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 203.00 | 82 827.00 | | 65 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 439.00 | 438 048.00 | | 384 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 498.00 | 538 172.00 | | 488 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 896.00 | 438 048.00 | | 383 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 969.00 | | 865.00 | 370 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 375.00 | | 150.00 | 80 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 194.00 | | 775.00 | 273 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | -60.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 130.00 | 8 916.00 | | 241 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | 381.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 323.00 | 8 535.00 | | 237 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 976.00 | 258 976.00 | | 258 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
UX Autres créances clients | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 040.00 | 5 496.00 | 544.00 | 6 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 109.00 | 174 769.00 | 17 340.00 | 192 109.00 |
VW T.V.A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 638.00 | 337 095.00 | 544.00 | 337 638.00 |